人保添利9個月定開債基金暫停運作

  • 中國經濟網
  • 2020-09-16 14:34:57

根據同花順數據顯示,在剛剛過去的8月份,人保添利9個月定開債基A、人保添利9個月定開債基C以-2.07%和-1.75%的收益率排名2121只中長期純債型基金的后三名之列。

資料顯示,人保添利9個月定開債基成立于2019年11月6日,今年8月5日,人保資產發布公告稱,該基金決定在第一個封閉期到期后(即8月5日)暫停運作,并將全部基金份額自動贖回,以當日該類基金份額的基金資產凈值向相應類別基金份額持有人進行分配。

對此,中國經濟網記者電話聯系人保資產客服人員,對方表示,該基金目前已暫停運作,其他相關信息需要以公告為準。

從凈值情況看,在8月5日,該基金的A、C份額單位凈值分別為1.023元和1.0196元,此后凈值回到1元,這應該是已經將資產凈值分配所致。

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其實從歷史數據看,該基金收益率表現尚可,截至到今年8月5日的公開數據顯示,人保添利9個月定開A、C的累計收益率為2.3%和1.96%。今年內的近1個月、近3個月、近6個月的收益率分別為0.83%、1.18%、1.97%和0.79%、1.06%、1.74%,跑贏同類均值的-0.11%、0.02%、0.15%。

人保添利9個月定開A階段漲幅

人保添利9個月定開C階段漲幅

此前發布的2020年中報顯示,人保添利9個月定開債的資產凈值中有43.61%為企業債券、36.93%為企業短期融資券、36.57%為中期票據、18.68%為同業存單,合計比例為135.79%。二季報顯示的前五大債務為19華夏銀行CD245、17冀中01、17平租02、13中煤MTN001、17新希望MTN001,其中多只都是自一季度就已持有。

該基金目前的基金經理田陽曾任英大基金管理有限公司交易員、交易主管。2017年6月加入中國人保資產管理有限公司公募基金事業部,歷任公募基金事業部固定收益高級交易員、固定收益基金經理助理,自2019年7月10日起任基金經理。從今年3月6日開始,田陽和魏瑄一起管理人保添利9個月定開債基金,直到5月21日魏瑄離職后由田陽獨自管理至今。

田陽曾在中報里回顧了上半年的市場表現,“債券市場方面,一季度受疫情沖擊、流動性充裕等因素影響,整體有著較好行情,短端收益率不斷下行,期限利差上升;二季度隨著經濟內生性修復疊加逆周期政策發力,央行貨幣政策從主打"寬貨幣"逐步轉向"寬信用",進一步穩定經濟預期,國內債券收益率上行幅度較大。報告期內,本基金嚴格執行持有至到期策略,充分利用資金面寬松的市場環境,保持較高的杠桿水平。在部分企業受疫情影響面臨較大信用壓力下,保持穩健風格,精選封閉期內的短期的中高等級信用債,持續為持有人帶來正收益。”

并認為下半年,國內疫情得到有效控制,海外主要經濟體經濟重啟,全球經濟已度過至暗時刻,下半年財政政策將繼續支撐經濟復蘇,國內經濟將向積極方面溫和修復。

不過對于債券市場,田陽認為,疫情逐步得到控制,經濟回升預期逐步增強,社融增速持續走高,短端資金利率中樞抬升,債券收益率預計短期內易上難下。經濟基本面反彈速度雖然有放緩跡象,但修復的趨勢仍將延續,同時,隨著權益市場的不斷升溫,風險偏好抬升,股債之間的資金流動增強,資金輪動效應對債市形成壓制。

值得注意的是,在截止到今年6月30日的中報里,人保添利9個月定開債還表示“本報告期,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。”

但中報信息顯示,其A、C份額合計為2.06億份,資產達2.09億元,然而機構投資者與個人投資者占比分別為85.77%、14.23%。

好買基金研究中心總監曾令華對中國經濟網記者表示:“這個基金疑似是定制基金,持有人幾乎全是機構。機構撤回資金,自然該基金運作就結束了”。

濟安金信基金評價中心研究員張碧璇也認為:“人保添利9個月定開這只基金規模一直不大,而且從定期報告披露的持有人結構來看,占有絕大資產的A類基金的機構投資者占比達99.99%。由于已離職的基金經理在管的其他產品有多只出現踩雷北大方正違約債券的情況,因此有可能是在到期后持有人大幅贖回導致基金份額急劇萎縮不滿足基金合約,所以導致了產品暫停運作。”

同樣的,不少業內人士都認為,這只基金在封閉期剛結束就宣布暫停運作,可能主要是由于客戶贖回意愿比較強烈,開放期間可能出現扣除贖回確認金額及轉換轉出確認金額后的余額低于5000萬元或基金份額持有人數量不滿200人的情形,所以封閉期結束就暫?;鸬倪\作。

根據中國經濟網記者了解,該基金的前任基金經理魏瑄,在此前管理人保添益6個月定開債基時曾踩雷北大方正債券,導致基金凈值大跌隨后被迫清盤,而在清盤前,這只基金也處于暫停運作狀態。

上半年基金份額持有人信息

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